GS日本フォーカス・グロース年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月12日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/17-2025/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 40,383,473,450 | 39,704,725,873 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 40,383,473,450 | 39,704,725,873 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 40,256,956,746 | 39,502,032,582 |
| 未収入金 | 126,516,704 | 202,693,291 |
| 流動資産計 | 40,383,473,450 | 39,704,725,873 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 459,612,633 | 533,499,122 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 126,516,704 | 202,693,291 |
| 未払受託者報酬 | 6,478,621 | 6,411,086 |
| 未払委託者報酬 | 323,930,686 | 320,554,158 |
| その他未払費用 | 2,686,622 | 3,840,587 |
| 流動負債計 | 459,612,633 | 533,499,122 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 39,923,860,817 | 39,171,226,751 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,081,397,000 | 14,648,904,437 |
| 元本等合計 | 39,923,860,817 | 39,171,226,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,842,463,817 | 24,522,322,314 |
| （分配準備積立金） | 7,183,870,696 | 6,686,545,521 |
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