GS日本フォーカス・グロース年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 39,704,725,873 | 38,841,822,013 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 39,704,725,873 | 38,841,822,013 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 39,502,032,582 | 38,664,122,118 |
| 未収入金 | 202,693,291 | 177,699,895 |
| 流動資産計 | 39,704,725,873 | 38,841,822,013 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 533,499,122 | 511,058,909 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 202,693,291 | 177,699,895 |
| 未払受託者報酬 | 6,411,086 | 6,485,511 |
| 未払委託者報酬 | 320,554,158 | 324,275,632 |
| その他未払費用 | 3,840,587 | 2,597,871 |
| 流動負債計 | 533,499,122 | 511,058,909 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 39,171,226,751 | 38,330,763,104 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,648,904,437 | 12,997,019,226 |
| 元本等合計 | 39,171,226,751 | 38,330,763,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,522,322,314 | 25,333,743,878 |
| （分配準備積立金） | 6,686,545,521 | 8,695,957,568 |
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