GS日本フォーカス・グロース年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 38,841,822,013 | 43,484,336,734 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 38,841,822,013 | 43,484,336,734 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 38,664,122,118 | 43,458,259,376 |
| 未収入金 | 177,699,895 | 26,077,358 |
| 流動資産計 | 38,841,822,013 | 43,484,336,734 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 511,058,909 | 374,721,875 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 177,699,895 | 26,077,358 |
| 未払受託者報酬 | 6,485,511 | 6,772,958 |
| 未払委託者報酬 | 324,275,632 | 338,647,937 |
| その他未払費用 | 2,597,871 | 3,223,622 |
| 流動負債計 | 511,058,909 | 374,721,875 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 38,330,763,104 | 43,109,614,859 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,997,019,226 | 12,403,039,986 |
| 元本等合計 | 38,330,763,104 | 43,109,614,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,333,743,878 | 30,706,574,873 |
| （分配準備積立金） | 8,695,957,568 | 13,534,477,651 |
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