ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月8日 至 2015年7月27日 | 自 2015年7月28日 至 2016年1月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -938,099 | -94,490,967 |
| 為替差損益 | 442,618 | 42,853,031 |
| 営業収益合計 | -495,481 | -51,637,936 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,537 | 149,176 |
| 委託者報酬 | 109,596 | 3,604,888 |
| 営業費用合計 | 114,133 | 3,754,064 |
| 全事業営業損失（△） | -609,614 | -55,392,000 |
| 当期経常損失（△） | -609,614 | -55,392,000 |
| 四半期純損失（△） | -609,614 | -55,392,000 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | － | -146,396 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 596,430 | -71,602,403 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,206,044 | 187,677 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 187,677 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,206,044 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 17,140,906 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 17,140,906 |
| 分配金 | － | － |
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