ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 198,213,845 | 578,991,332 |
| 派生商品評価勘定 | 693,186 | 3,430,912 |
| 流動資産計 | 198,907,031 | 582,422,244 |
| 資産の部合計 | 198,907,031 | 582,422,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 250,568 | 166,642 |
| 未払受託者報酬 | 4,537 | 89,515 |
| 未払委託者報酬 | 109,596 | 2,163,205 |
| 流動負債計 | 364,701 | 2,419,362 |
| 負債の部合計 | 364,701 | 2,419,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 197,945,900 | 651,605,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 596,430 | -71,602,403 |
| （分配準備積立金） | 11,812 | 1,121,423 |
| 元本等合計 | 198,542,330 | 580,002,882 |
| 純資産の部合計 | 198,542,330 | 580,002,882 |
| 負債・純資産合計 | 198,907,031 | 582,422,244 |
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