ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月26日 | 2016年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 578,991,332 | 349,086,345 |
| 派生商品評価勘定 | 3,430,912 | 51,022,227 |
| 未収入金 | － | 3,082,800 |
| 流動資産計 | 582,422,244 | 403,191,372 |
| 資産の部合計 | 582,422,244 | 403,191,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 166,642 | 1,969,854 |
| 未払収益分配金 | － | 1,341,628 |
| 未払解約金 | － | 3,082,800 |
| 未払受託者報酬 | 89,515 | 84,671 |
| 未払委託者報酬 | 2,163,205 | 2,046,255 |
| 流動負債計 | 2,419,362 | 8,525,208 |
| 負債の部合計 | 2,419,362 | 8,525,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 651,605,285 | 447,209,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,602,403 | -52,543,230 |
| （分配準備積立金） | 1,121,423 | 7,439,782 |
| 元本等合計 | 580,002,882 | 394,666,164 |
| 純資産の部合計 | 580,002,882 | 394,666,164 |
| 負債・純資産合計 | 582,422,244 | 403,191,372 |
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