有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月8日-平成27年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成27年7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	額面総額 (当該通貨)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価(円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	ベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド	155,554,355	1.4225	221,279,432	1.4277	222,084,952	99.94

投資有価証券の種類別投資比率
(平成27年7月31日現在)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.94
合計		99.94

(参考)「ベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド」の投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

(平成27年7月31日現在)

順 位	国/地域	種類	銘柄	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	時価単価(円)	評価金額(円)	投資 比率(%)
1	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	ヘルスケア	15,845	8,227.48	130,364,541	8,355.64	132,395,127	3.09
2	スイス	株式	CEMBRA MONEY BANK AG	金融	15,578	7,587.94	118,204,972	7,628.49	118,836,695	2.78
3	ケイマン	株式	PHOENIX GROUP HOLDINGS	金融	72,111	1,648.56	118,879,388	1,643.27	118,498,044	2.77
4	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	金融	213,134	545.79	116,327,281	555.26	118,346,812	2.76
5	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	237,547	461.15	109,545,094	466.28	110,765,106	2.59
6	スイス	株式	UBS GROUP AG	金融	38,855	2,765.55	107,455,676	2,848.82	110,691,142	2.59
7	フランス	株式	AXA SA	金融	33,188	3,272.08	108,594,042	3,278.36	108,802,295	2.54
8	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	金融	2,858	38,508.17	110,056,362	37,745.02	107,875,278	2.52
9	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REGISTERED SHARE	一般消費財・サービス	9,671	11,113.31	107,476,854	10,950.95	105,906,662	2.47
10	ドイツ	株式	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE-REG	一般消費財・サービス	16,816	6,317.92	106,242,229	6,233.63	104,824,890	2.45
11	フランス	株式	GDF SUEZ	公益事業	43,224	2,357.17	101,886,629	2,383.76	103,036,074	2.41
12	フランス	株式	BOUYGUES SA	資本財・サービス	20,883	4,624.94	96,582,646	4,576.81	95,577,549	2.23
13	イギリス	株式	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	生活必需品	14,375	6,396.26	91,946,270	6,478.30	93,125,643	2.17
14	イギリス	株式	PERSIMMON PLC	一般消費財・サービス	24,166	3,776.24	91,256,759	3,841.71	92,838,967	2.17
15	ベルギー	株式	BPOST SA	資本財・サービス	26,520	3,500.44	92,831,850	3,500.31	92,828,321	2.17
16	イギリス	株式	GREENCOAT UK WIND PLC	公益事業	405,742	217.73	88,342,812	220.52	89,474,875	2.09
17	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	ヘルスケア	33,128	2,589.57	85,787,555	2,686.88	89,011,014	2.08
18	フランス	株式	SCOR SE	金融	18,551	4,711.84	87,409,467	4,772.29	88,530,774	2.07
19	スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	375	224,636.63	84,238,738	230,393.37	86,397,514	2.02
20	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	金融	170,388	506.94	86,376,647	503.13	85,728,580	2.00
21	フランス	株式	SOCIETE GENERALE SA	金融	13,892	6,139.34	85,287,737	6,051.73	84,070,703	1.96
22	ドイツ	株式	FREENET AG	電気通信サービス	19,840	4,274.29	84,802,110	4,215.03	83,626,344	1.95
23	イギリス	株式	KIER GROUP PLC	資本財・サービス	30,262	2,736.79	82,820,902	2,754.58	83,359,269	1.95
24	イギリス	株式	BG GROUP PLC	エネルギー	38,878	2,003.59	77,895,837	2,088.18	81,184,449	1.89
25	スウェーデン	株式	SKANSKA AB-B SHS	資本財・サービス	30,462	2,588.17	78,841,052	2,583.35	78,694,312	1.84
26	フランス	株式	NATIXIS SA	金融	87,797	948.42	83,269,042	885.90	77,779,757	1.82
27	イギリス	株式	CLOSE BROTHERS GROUP PLC	金融	27,501	2,851.36	78,415,511	2,787.47	76,658,223	1.79
28	イギリス	株式	AMEC FOSTER WHEELER PLC	エネルギー	46,567	1,529.31	71,215,441	1,613.28	75,126,057	1.75
29	スイス	株式	GAM HOLDING AG	金融	29,039	2,594.12	75,330,858	2,570.61	74,647,958	1.74
30	フランス	株式	VINCI SA	資本財・サービス	9,611	7,592.91	72,975,472	7,612.85	73,167,197	1.71

(参考)「ベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド」の業種別投資比率

(平成27年7月31日現在)

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	金融	37.21
		資本財・サービス	17.27
		公益事業	8.25
		一般消費財・サービス	8.17
		電気通信サービス	6.99
		ヘルスケア	6.76
		素材	5.79
		生活必需品	3.84
		エネルギー	3.66
合 計			97.94