有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド | 215,302,076 | 1.4336 | 308,678,586 | 1.4132 | 304,264,893 | 99.54 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.54 |
| 合計 | 99.54 |
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