ダイワ欧州輸出関連株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月27日 | 自 2015年11月28日 至 2016年5月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,735 | 1,270 |
| 有価証券売買等損益 | -127,457,275 | -212,197,618 |
| 為替差損益 | 80,401,419 | 107,911,336 |
| 営業収益合計 | -47,053,121 | -104,285,012 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,053 |
| 受託者報酬 | 404,425 | 415,702 |
| 委託者報酬 | 12,942,611 | 13,303,893 |
| その他費用 | 61,950 | 52,311 |
| 営業費用合計 | 13,408,986 | 13,772,959 |
| 全事業営業損失（△） | -60,462,107 | -118,057,971 |
| 当期経常損失（△） | -60,462,107 | -118,057,971 |
| 四半期純損失（△） | -60,462,107 | -118,057,971 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,246,688 | -6,565,128 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,756,552 | -190,955,499 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 756,894 | 6,234,111 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 756,894 | 6,234,111 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,298,027 | 3,940,215 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,298,027 | 3,940,215 |
| 分配金 | － | － |
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