ダイワ欧州輸出関連株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月28日 至 2016年5月27日 | 自 2016年5月28日 至 2016年11月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,270 | － |
| 有価証券売買等損益 | -212,197,618 | -125,359,694 |
| 為替差損益 | 107,911,336 | 104,756,353 |
| 営業収益合計 | -104,285,012 | -20,603,341 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,053 | 3,778 |
| 受託者報酬 | 415,702 | 336,331 |
| 委託者報酬 | 13,303,893 | 10,764,248 |
| その他費用 | 52,311 | 33,549 |
| 営業費用合計 | 13,772,959 | 11,137,906 |
| 全事業営業損失（△） | -118,057,971 | -31,741,247 |
| 当期経常損失（△） | -118,057,971 | -31,741,247 |
| 四半期純損失（△） | -118,057,971 | -31,741,247 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -6,565,128 | 8,055,164 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,955,499 | -166,321,083 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,234,111 | 64,457,678 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,234,111 | 64,457,678 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,940,215 | 26,851 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,940,215 | 26,851 |
| 分配金 | － | － |
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