ダイワ欧州輸出関連株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月28日 至 2016年11月28日 | 自 2016年11月29日 至 2017年5月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -125,359,694 | 158,455,586 |
| 為替差損益 | 104,756,353 | -26,047,243 |
| 営業収益合計 | -20,603,341 | 132,408,343 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,778 | 2,283 |
| 受託者報酬 | 336,331 | 208,708 |
| 委託者報酬 | 10,764,248 | 6,680,059 |
| その他費用 | 33,549 | 31,601 |
| 営業費用合計 | 11,137,906 | 6,922,651 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -31,741,247 | 125,485,692 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -31,741,247 | 125,485,692 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -31,741,247 | 125,485,692 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,055,164 | 34,151,505 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,321,083 | 4,396,069 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,457,678 | 79,417,382 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,457,678 | 79,417,382 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,851 | 34,417 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,851 | 34,417 |
| 分配金 | － | － |
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