ダイワ欧州輸出関連株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月29日 至 2017年5月29日 | 自 2017年5月30日 至 2017年11月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 158,455,586 | 22,198,495 |
| 為替差損益 | -26,047,243 | -25,425,389 |
| 営業収益合計 | 132,408,343 | -3,226,894 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,283 | 1,364 |
| 受託者報酬 | 208,708 | 135,775 |
| 委託者報酬 | 6,680,059 | 4,346,629 |
| その他費用 | 31,601 | 13,501 |
| 営業費用合計 | 6,922,651 | 4,497,269 |
| 全事業営業利益 | 125,485,692 | -7,724,163 |
| 当期経常利益 | 125,485,692 | -7,724,163 |
| 四半期純利益 | 125,485,692 | -7,724,163 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 34,151,505 | -2,245,278 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,396,069 | -2,123,885 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,417,382 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,417,382 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,417 | 1,041,069 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,040,896 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,417 | 173 |
| 分配金 | － | － |
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