ダイワ欧州輸出関連株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月30日 至 2017年11月27日 | 自 2017年11月28日 至 2018年5月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 22,198,495 | 7,281,077 |
| 為替差損益 | -25,425,389 | 8,337,491 |
| 営業収益合計 | -3,226,894 | 15,618,568 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,364 | 511 |
| 受託者報酬 | 135,775 | 101,747 |
| 委託者報酬 | 4,346,629 | 3,257,180 |
| その他費用 | 13,501 | 20,933 |
| 営業費用合計 | 4,497,269 | 3,380,371 |
| 全事業営業利益 | -7,724,163 | 12,238,197 |
| 当期経常利益 | -7,724,163 | 12,238,197 |
| 四半期純利益 | -7,724,163 | 12,238,197 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,245,278 | 1,426,360 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,123,885 | 7,590,816 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 576,529 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 572,445 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,084 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,041,069 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,040,896 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173 | － |
| 分配金 | － | 1,673,665 |
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