ダイワ欧州輸出関連株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,345,966 |
| コール・ローン | 5,218,014 | 3,398,690 |
| 親投資信託受益証券 | 455,539,494 | 335,320,571 |
| 派生商品評価勘定 | 553,486 | 6,341,847 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 461,310,994 | 348,407,074 |
| 資産の部合計 | 461,310,994 | 348,407,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,035,164 | － |
| 未払収益分配金 | － | 1,673,665 |
| 未払解約金 | － | 1,029,742 |
| 未払受託者報酬 | 135,775 | 101,747 |
| 未払委託者報酬 | 4,346,629 | 3,257,180 |
| その他未払費用 | 13,501 | 20,917 |
| 流動負債計 | 5,531,069 | 6,083,251 |
| 負債の部合計 | 5,531,069 | 6,083,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,903,810 | 334,733,007 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,123,885 | 7,590,816 |
| （分配準備積立金） | 10,135,893 | 12,539,071 |
| 元本等合計 | 455,779,925 | 342,323,823 |
| 純資産の部合計 | 455,779,925 | 342,323,823 |
| 負債・純資産合計 | 461,310,994 | 348,407,074 |
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