ダイワ欧州輸出関連株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,345,966 | 195,212 |
| コール・ローン | 3,398,690 | 2,800,590 |
| 親投資信託受益証券 | 335,320,571 | 146,877,183 |
| 派生商品評価勘定 | 6,341,847 | 494,392 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 348,407,074 | 150,367,377 |
| 資産の部合計 | 348,407,074 | 150,367,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 217,186 |
| 未払受託者報酬 | 101,747 | 64,834 |
| 未払収益分配金 | 1,673,665 | － |
| 未払委託者報酬 | 3,257,180 | 2,076,186 |
| 未払解約金 | 1,029,742 | － |
| その他未払費用 | 20,917 | 6,407 |
| 流動負債計 | 6,083,251 | 2,364,613 |
| 負債の部合計 | 6,083,251 | 2,364,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 334,733,007 | 163,296,087 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,590,816 | -15,293,323 |
| （分配準備積立金） | 12,539,071 | 6,096,038 |
| 元本等合計 | 342,323,823 | 148,002,764 |
| 純資産の部合計 | 342,323,823 | 148,002,764 |
| 負債・純資産合計 | 348,407,074 | 150,367,377 |
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