ダイワ欧州輸出関連株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月27日 | 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 195,212 | － |
| コール・ローン | 2,800,590 | 1,482,078 |
| 親投資信託受益証券 | 146,877,183 | 147,369,499 |
| 派生商品評価勘定 | 494,392 | 987,757 |
| 未収入金 | － | 11,927 |
| 流動資産計 | 150,367,377 | 149,851,261 |
| 資産の部合計 | 150,367,377 | 149,851,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 217,186 | 399,414 |
| 未払受託者報酬 | 64,834 | 39,267 |
| 未払委託者報酬 | 2,076,186 | 1,257,793 |
| その他未払費用 | 6,407 | 14,628 |
| 流動負債計 | 2,364,613 | 1,711,102 |
| 負債の部合計 | 2,364,613 | 1,711,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,296,087 | 154,806,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,293,323 | -6,666,627 |
| （分配準備積立金） | 6,096,038 | 7,699,209 |
| 元本等合計 | 148,002,764 | 148,140,159 |
| 純資産の部合計 | 148,002,764 | 148,140,159 |
| 負債・純資産合計 | 150,367,377 | 149,851,261 |
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