ダイワ欧州輸出関連株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,482,078 | 983,533 |
| 親投資信託受益証券 | 147,369,499 | 137,166,216 |
| 派生商品評価勘定 | 987,757 | 141,098 |
| 未収入金 | 11,927 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 149,851,261 | 140,290,847 |
| 資産の部合計 | 149,851,261 | 140,290,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 399,414 | 653,614 |
| 未払収益分配金 | － | 668,034 |
| 未払解約金 | － | 71,971 |
| 未払受託者報酬 | 39,267 | 39,142 |
| 未払委託者報酬 | 1,257,793 | 1,254,058 |
| その他未払費用 | 14,628 | 3,876 |
| 流動負債計 | 1,711,102 | 2,690,695 |
| 負債の部合計 | 1,711,102 | 2,690,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,806,786 | 133,606,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,666,627 | 3,993,228 |
| （分配準備積立金） | 7,699,209 | 7,132,231 |
| 元本等合計 | 148,140,159 | 137,600,152 |
| 純資産の部合計 | 148,140,159 | 137,600,152 |
| 負債・純資産合計 | 149,851,261 | 140,290,847 |
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