ダイワ欧州輸出関連株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月28日 至 2019年5月27日 | 自 2019年5月28日 至 2019年11月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 2,992,316 | 11,396,717 |
| 為替差損益 | 6,328,379 | 1,010,780 |
| 営業収益合計 | 9,320,695 | 12,407,498 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 324 | 126 |
| 受託者報酬 | 39,267 | 39,142 |
| 委託者報酬 | 1,257,793 | 1,254,058 |
| その他費用 | 14,631 | 3,876 |
| 営業費用合計 | 1,312,015 | 1,297,202 |
| 全事業営業利益 | 8,008,680 | 11,110,296 |
| 当期経常利益 | 8,008,680 | 11,110,296 |
| 四半期純利益 | 8,008,680 | 11,110,296 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 184,976 | 708,681 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,666,627 | 3,993,228 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 849,935 | 935,715 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 849,935 | 935,715 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,943 | 9,441 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,943 | 9,441 |
| 分配金 | － | 668,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
