ダイワ欧州輸出関連株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2017年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,369,572 | 5,218,014 |
| 親投資信託受益証券 | 598,840,999 | 455,539,494 |
| 派生商品評価勘定 | 1,213,172 | 553,486 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 614,423,743 | 461,310,994 |
| 資産の部合計 | 614,423,743 | 461,310,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,512,665 | 1,035,164 |
| 未払解約金 | 1,041,787 | － |
| 未払金 | 5,413 | － |
| 未払受託者報酬 | 208,708 | 135,775 |
| 未払委託者報酬 | 6,680,059 | 4,346,629 |
| その他未払費用 | 31,589 | 13,501 |
| 流動負債計 | 10,480,221 | 5,531,069 |
| 負債の部合計 | 10,480,221 | 5,531,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 599,547,453 | 457,903,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,396,069 | -2,123,885 |
| （分配準備積立金） | 13,280,566 | 10,135,893 |
| 元本等合計 | 603,943,522 | 455,779,925 |
| 純資産の部合計 | 603,943,522 | 455,779,925 |
| 負債・純資産合計 | 614,423,743 | 461,310,994 |
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