ダイワ欧州輸出関連株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,953,357 | 10,369,572 |
| 親投資信託受益証券 | 983,885,413 | 598,840,999 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,213,172 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 1,024,838,770 | 614,423,743 |
| 資産の部合計 | 1,024,838,770 | 614,423,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,830,822 | 2,512,665 |
| 未払金 | 18,178 | 5,413 |
| 未払解約金 | 10,586,120 | 1,041,787 |
| 未払受託者報酬 | 336,331 | 208,708 |
| 未払委託者報酬 | 10,764,248 | 6,680,059 |
| その他未払費用 | 33,547 | 31,589 |
| 流動負債計 | 49,569,246 | 10,480,221 |
| 負債の部合計 | 49,569,246 | 10,480,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,141,590,607 | 599,547,453 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,321,083 | 4,396,069 |
| （分配準備積立金） | 7,124,436 | 13,280,566 |
| 元本等合計 | 975,269,524 | 603,943,522 |
| 純資産の部合計 | 975,269,524 | 603,943,522 |
| 負債・純資産合計 | 1,024,838,770 | 614,423,743 |
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