ダイワ欧州輸出関連株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月27日 | 2016年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,765,586 | 20,953,357 |
| 親投資信託受益証券 | 1,528,245,107 | 983,885,413 |
| 派生商品評価勘定 | 7,199,215 | － |
| 未収入金 | 5,006,320 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 1,573,216,228 | 1,024,838,770 |
| 資産の部合計 | 1,573,216,228 | 1,024,838,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,118,720 | 27,830,822 |
| 未払金 | － | 18,178 |
| 未払解約金 | 5,358,652 | 10,586,120 |
| 未払受託者報酬 | 415,702 | 336,331 |
| 未払委託者報酬 | 13,303,893 | 10,764,248 |
| その他未払費用 | 52,311 | 33,547 |
| 流動負債計 | 41,249,278 | 49,569,246 |
| 負債の部合計 | 41,249,278 | 49,569,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,722,922,449 | 1,141,590,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,955,499 | -166,321,083 |
| （分配準備積立金） | 10,754,393 | 7,124,436 |
| 元本等合計 | 1,531,966,950 | 975,269,524 |
| 純資産の部合計 | 1,531,966,950 | 975,269,524 |
| 負債・純資産合計 | 1,573,216,228 | 1,024,838,770 |
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