有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | スイス・フラン売/円買 2018年7月 | 売建 | 477,000 | 52,749,140 | 52,904,070 | △17.08% |
| デンマーク・クローネ売/円買 2018年7月 | 売建 | 1,429,000 | 24,469,224 | 24,521,640 | △7.92% | ||
| スウェーデン・クローネ売/円買 2018年7月 | 売建 | 625,000 | 7,763,500 | 7,650,000 | △2.47% | ||
| 英ポンド売/円買 2018年7月 | 売建 | 527,000 | 76,611,939 | 76,140,960 | △24.58% | ||
| ユーロ売/円買 2018年7月 | 売建 | 1,096,000 | 139,819,021 | 140,178,400 | △45.26% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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