有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月28日-令和1年5月27日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | スイス・フラン売/円買 2019年6月 | 売建 | 305,000 | 33,322,517 | 33,147,400 | △22.63% |
| デンマーク・クローネ売/円買 2019年6月 | 売建 | 324,000 | 5,323,320 | 5,281,200 | △3.60% | ||
| スウェーデン・クローネ売/円買 2019年6月 | 売建 | 745,000 | 8,544,002 | 8,537,700 | △5.83% | ||
| 英ポンド売/円買 2019年6月 | 売建 | 239,000 | 33,268,700 | 32,917,470 | △22.47% | ||
| ノルウェー・クローネ売/円買 2019年6月 | 売建 | 200,000 | 2,512,640 | 2,488,000 | △1.70% | ||
| ユーロ売/円買 2019年6月 | 売建 | 495,000 | 60,731,550 | 60,261,300 | △41.13% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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