- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月1日-平成27年11月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年6月1日 至 平成27年11月27日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,735 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 127,457,275 | ||
| 為替差損益 | 80,401,419 | ||
| 営業収益合計 | △ 47,053,121 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 404,425 | ||
| 委託者報酬 | 12,942,611 | ||
| その他費用 | 61,950 | ||
| 営業費用合計 | 13,408,986 | ||
| 営業損失(△) | △ 60,462,107 | ||
| 経常損失(△) | △ 60,462,107 | ||
| 当期純損失(△) | △ 60,462,107 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,246,688 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 756,894 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 756,894 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,298,027 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,298,027 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 81,756,552 | ||
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