有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成28年5月28日 至 平成28年11月28日 | 第4期 自 平成28年11月29日 至 平成29年5月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 125,359,694 | 158,455,586 | |
| 為替差損益 | 104,756,353 | △ 26,047,243 | |
| 営業収益合計 | △ 20,603,341 | 132,408,343 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,778 | 2,283 | |
| 受託者報酬 | 336,331 | 208,708 | |
| 委託者報酬 | 10,764,248 | 6,680,059 | |
| その他費用 | 33,549 | 31,601 | |
| 営業費用合計 | 11,137,906 | 6,922,651 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 31,741,247 | 125,485,692 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 31,741,247 | 125,485,692 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 31,741,247 | 125,485,692 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,055,164 | 34,151,505 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 190,955,499 | △ 166,321,083 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,457,678 | 79,417,382 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,457,678 | 79,417,382 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,851 | 34,417 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,851 | 34,417 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 166,321,083 | 4,396,069 | |
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