剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成27年6月1日至平成27年11月20日	第2期自平成27年11月21日至平成28年5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△49,320	△933,032
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△110,936,021
剰余金増加額又は欠損金減少額		74,168	3,202,001
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,168	3,202,001
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,780,808	86,776
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,780,808	86,776
分配金		32,759,877	31,839,938
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△110,936,021	△83,078,648

2016/08/19 9:38

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/19 9:38

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		20,569,363	24,034,752
利益剰余金合計		22,013,094	25,478,483

2016/08/19 9:38

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年11月20日現在	平成28年5月20日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		4,756,037,207	4,394,013,787
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		85,860,295	80,689,328

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/19 9:38