短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 15,789,032 |
| コール・ローン | 131,401,748 | 133,586,136 |
| 投資証券 | 3,170,910,246 | 3,044,797,918 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 100,049 |
| 派生商品評価勘定 | 7,670,513 | 3,550,976 |
| 未収入金 | － | 607,776 |
| 流動資産計 | 3,310,082,527 | 3,198,431,887 |
| 資産の部合計 | 3,310,082,527 | 3,198,431,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 89,521,635 | 36,869,908 |
| 未払収益分配金 | 32,759,877 | 31,839,938 |
| 未払受託者報酬 | 327,851 | 415,160 |
| 未払委託者報酬 | 22,296,933 | 28,233,950 |
| その他未払費用 | 124,525 | 157,718 |
| 流動負債計 | 145,030,821 | 97,516,674 |
| 負債の部合計 | 145,030,821 | 97,516,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,275,987,727 | 3,183,993,861 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,936,021 | -83,078,648 |
| （分配準備積立金） | 54,866,847 | 117,058,847 |
| 元本等合計 | 3,165,051,706 | 3,100,915,213 |
| 純資産の部合計 | 3,165,051,706 | 3,100,915,213 |
| 負債・純資産合計 | 3,310,082,527 | 3,198,431,887 |
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