短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,789,032 | 15,912,372 |
| コール・ローン | 133,586,136 | 115,576,866 |
| 投資証券 | 3,044,797,918 | 2,612,154,097 |
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 100,020 |
| 派生商品評価勘定 | 3,550,976 | 1,492,810 |
| 未収入金 | 607,776 | 3,895,448 |
| 流動資産計 | 3,198,431,887 | 2,749,131,613 |
| 資産の部合計 | 3,198,431,887 | 2,749,131,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,489,296 |
| 未払金 | 36,869,908 | 177,535,082 |
| 未払収益分配金 | 31,839,938 | 25,972,037 |
| 未払解約金 | － | 10,560,029 |
| 未払受託者報酬 | 415,160 | 389,188 |
| 未払委託者報酬 | 28,233,950 | 26,466,857 |
| その他未払費用 | 157,718 | 147,820 |
| 流動負債計 | 97,516,674 | 242,560,309 |
| 負債の部合計 | 97,516,674 | 242,560,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,183,993,861 | 2,597,203,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,078,648 | -90,632,419 |
| （分配準備積立金） | 117,058,847 | 161,741,672 |
| 元本等合計 | 3,100,915,213 | 2,506,571,304 |
| 純資産の部合計 | 3,100,915,213 | 2,506,571,304 |
| 負債・純資産合計 | 3,198,431,887 | 2,749,131,613 |
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