短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,912,372 | 15,996,990 |
| コール・ローン | 115,576,866 | 92,465,188 |
| 投資証券 | 2,612,154,097 | 2,139,938,094 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 99,971 |
| 派生商品評価勘定 | 1,492,810 | － |
| 未収入金 | 3,895,448 | － |
| 流動資産計 | 2,749,131,613 | 2,248,500,243 |
| 資産の部合計 | 2,749,131,613 | 2,248,500,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,489,296 | 56,987,250 |
| 未払金 | 177,535,082 | － |
| 未払収益分配金 | 25,972,037 | 21,855,605 |
| 未払解約金 | 10,560,029 | － |
| 未払受託者報酬 | 389,188 | 309,591 |
| 未払委託者報酬 | 26,466,857 | 21,055,460 |
| その他未払費用 | 147,820 | 117,560 |
| 流動負債計 | 242,560,309 | 100,325,466 |
| 負債の部合計 | 242,560,309 | 100,325,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,597,203,723 | 2,185,560,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,632,419 | -37,385,732 |
| （分配準備積立金） | 161,741,672 | 183,937,343 |
| 元本等合計 | 2,506,571,304 | 2,148,174,777 |
| 純資産の部合計 | 2,506,571,304 | 2,148,174,777 |
| 負債・純資産合計 | 2,749,131,613 | 2,248,500,243 |
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