短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,996,990 | 16,090,213 |
| コール・ローン | 92,465,188 | 75,173,090 |
| 投資証券 | 2,139,938,094 | 1,790,034,575 |
| 親投資信託受益証券 | 99,971 | 99,980 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,855,020 |
| 流動資産計 | 2,248,500,243 | 1,887,252,878 |
| 資産の部合計 | 2,248,500,243 | 1,887,252,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,987,250 | 638,290 |
| 未払収益分配金 | 21,855,605 | 18,790,607 |
| 未払金 | － | 7,593,996 |
| 未払受託者報酬 | 309,591 | 278,101 |
| 未払委託者報酬 | 21,055,460 | 18,914,326 |
| その他未払費用 | 117,560 | 105,600 |
| 流動負債計 | 100,325,466 | 46,320,920 |
| 負債の部合計 | 100,325,466 | 46,320,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,185,560,509 | 1,879,060,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,385,732 | -38,128,825 |
| （分配準備積立金） | 183,937,343 | 187,617,846 |
| 元本等合計 | 2,148,174,777 | 1,840,931,958 |
| 純資産の部合計 | 2,148,174,777 | 1,840,931,958 |
| 負債・純資産合計 | 2,248,500,243 | 1,887,252,878 |
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