短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,090,213 | 15,932,451 |
| コール・ローン | 75,173,090 | 75,173,860 |
| 投資証券 | 1,790,034,575 | 1,627,699,072 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980 | 99,941 |
| 派生商品評価勘定 | 5,855,020 | 631,915 |
| 流動資産計 | 1,887,252,878 | 1,719,537,239 |
| 資産の部合計 | 1,887,252,878 | 1,719,537,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 638,290 | 60,216,952 |
| 未払金 | 7,593,996 | － |
| 未払収益分配金 | 18,790,607 | 11,835,932 |
| 未払受託者報酬 | 278,101 | 236,344 |
| 未払委託者報酬 | 18,914,326 | 16,074,445 |
| その他未払費用 | 105,600 | 89,783 |
| 流動負債計 | 46,320,920 | 88,453,456 |
| 負債の部合計 | 46,320,920 | 88,453,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,879,060,783 | 1,690,847,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,128,825 | -59,763,766 |
| （分配準備積立金） | 187,617,846 | 223,173,413 |
| 元本等合計 | 1,840,931,958 | 1,631,083,783 |
| 純資産の部合計 | 1,840,931,958 | 1,631,083,783 |
| 負債・純資産合計 | 1,887,252,878 | 1,719,537,239 |
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