短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,932,451 | 16,159,055 |
| 金銭信託 | － | 4,735,157 |
| コール・ローン | 75,173,860 | 60,017,627 |
| 投資証券 | 1,627,699,072 | 1,329,682,397 |
| 親投資信託受益証券 | 99,941 | 99,921 |
| 派生商品評価勘定 | 631,915 | 1,932,194 |
| 未収入金 | － | 91,468 |
| 流動資産計 | 1,719,537,239 | 1,412,717,819 |
| 資産の部合計 | 1,719,537,239 | 1,412,717,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 60,216,952 | 269,243 |
| 未払金 | － | 6,867,824 |
| 未払収益分配金 | 11,835,932 | 10,379,583 |
| 未払受託者報酬 | 236,344 | 206,908 |
| 未払委託者報酬 | 16,074,445 | 14,073,147 |
| その他未払費用 | 89,783 | 78,737 |
| 流動負債計 | 88,453,456 | 31,875,442 |
| 負債の部合計 | 88,453,456 | 31,875,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,690,847,549 | 1,482,797,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,763,766 | -101,955,329 |
| （分配準備積立金） | 223,173,413 | 233,929,141 |
| 元本等合計 | 1,631,083,783 | 1,380,842,377 |
| 純資産の部合計 | 1,631,083,783 | 1,380,842,377 |
| 負債・純資産合計 | 1,719,537,239 | 1,412,717,819 |
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