剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成28年5月21日至平成28年11月21日	第4期自平成28年11月22日至平成29年5月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,045,719	6,765,550
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△83,078,648	△90,632,419
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,359,820	14,436,282
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,359,820	14,436,282
剰余金減少額又は欠損金増加額		48,876	71,730
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,876	71,730
分配金		25,972,037	21,855,605
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△90,632,419	△37,385,732

2017/08/22 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/22 9:09

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第44期	第45期
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		24,034,752	26,100,773
利益剰余金合計		25,478,483	27,544,504

2017/08/22 9:09

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年11月21日現在	平成29年5月22日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		4,617,189,756	3,702,534,843
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		83,535,702	65,324,328

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/22 9:09