有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年6月1日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年11月20日) | 3,165 | 3,197 | 0.9661 | 0.9761 |
| 平成27年12月末日 | 3,129 | - | 0.9545 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,034 | - | 0.9448 | - |
| 平成28年2月末日 | 3,035 | - | 0.9466 | - |
| 平成28年3月末日 | 3,092 | - | 0.9702 | - |
| 平成28年4月末日 | 3,127 | - | 0.9823 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年5月20日) | 3,100 | 3,132 | 0.9739 | 0.9839 |
| 平成28年5月末日 | 3,108 | - | 0.9767 | - |
| 平成28年6月末日 | 3,026 | - | 0.9692 | - |
| 平成28年7月末日 | 2,868 | - | 0.9923 | - |
| 平成28年8月末日 | 2,803 | - | 0.9998 | - |
| 平成28年9月末日 | 2,766 | - | 0.9953 | - |
| 平成28年10月末日 | 2,675 | - | 0.9939 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年11月21日) | 2,506 | 2,532 | 0.9651 | 0.9751 |
| 平成28年11月末日 | 2,498 | - | 0.9642 | - |
| 平成28年12月末日 | 2,413 | - | 0.9817 | - |
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