有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年6月1日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年11月20日) | 3,165 | 3,197 | 0.9661 | 0.9761 |
| 第2計算期間末 (平成28年5月20日) | 3,100 | 3,132 | 0.9739 | 0.9839 |
| 第3計算期間末 (平成28年11月21日) | 2,506 | 2,532 | 0.9651 | 0.9751 |
| 第4計算期間末 (平成29年5月22日) | 2,148 | 2,170 | 0.9829 | 0.9929 |
| 平成29年6月末日 | 2,123 | - | 0.9864 | - |
| 平成29年7月末日 | 2,113 | - | 0.9945 | - |
| 平成29年8月末日 | 2,062 | - | 0.9864 | - |
| 平成29年9月末日 | 2,044 | - | 0.9948 | - |
| 平成29年10月末日 | 2,033 | - | 0.9980 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年11月20日) | 1,840 | 1,859 | 0.9797 | 0.9897 |
| 平成29年11月末日 | 1,850 | - | 0.9841 | - |
| 平成29年12月末日 | 1,834 | - | 0.9807 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,841 | - | 0.9910 | - |
| 平成30年2月末日 | 1,710 | - | 0.9827 | - |
| 平成30年3月末日 | 1,651 | - | 0.9671 | - |
| 平成30年4月末日 | 1,648 | - | 0.9730 | - |
| 第6計算期間末 (平成30年5月21日) | 1,631 | 1,642 | 0.9647 | 0.9717 |
| 平成30年5月末日 | 1,620 | - | 0.9582 | - |
| 平成30年6月末日 | 1,619 | - | 0.9636 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
