有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/17-2022/11/15)
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | ||
| 為替ヘッジなし | 為替ヘッジあり | |
| 第1特定期間 | 0.14 | 0.53 |
| 第2特定期間 | △7.87 | 2.35 |
| 第3特定期間 | 1.81 | 1.86 |
| 第4特定期間 | 10.41 | 4.33 |
| 第5特定期間 | 3.37 | 2.57 |
| 第6特定期間 | △6.69 | △4.70 |
| 第7特定期間 | △1.13 | △5.44 |
| 第8特定期間 | 2.48 | 4.62 |
| 第9特定期間 | 3.60 | 3.19 |
| 第10特定期間 | △10.05 | △10.13 |
| 第11特定期間 | 11.28 | 13.65 |
| 第12特定期間 | 6.08 | 1.41 |
| 第13特定期間 | 3.26 | △0.85 |
| 第14特定期間 | △9.28 | △19.99 |
| 第15特定期間 | 0.33 | △8.57 |
| (注1)収益率は、各特定期間末の基準価額(分配落の額)から前特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前特定期末基準価額」といいます。)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 (注2)第1特定期間については、前特定期末基準価額の代わりに当初設定元本(1口当たり1円)を使用しております。 | ||
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