インベスコ新興国債券ファンドの決算まとめ | IRBANK

インベスコ新興国債券ファンド

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2015/11	0.12百万	63,573	63,573	63,573	0.51	53.98
2016/05	0.36百万	0.3百万	0.3百万	0.3百万	2.39	83.18
2016/11	0.28百万	0.22百万	0.22百万	0.22百万	1.64	77.12
2017/05	0.63百万	0.56百万	0.56百万	0.56百万	4.13	89.71
2017/11	0.41百万	0.34百万	0.34百万	0.34百万	2.52	83.37
2018/05	-0.59百万	-0.65百万	-0.65百万	-0.65百万	赤字	-
2018/11	-0.64百万	-0.7百万	-0.7百万	-0.7百万	赤字	-
2019/05	0.63百万	0.57百万	0.57百万	0.57百万	4.45	90.16
2019/11	0.47百万	0.4百万	0.4百万	0.4百万	3.08	85.86
2020/05	-1.3百万	-1.3百万	-1.3百万	-1.3百万	赤字	-
2020/11	1.7百万	1.6百万	1.6百万	1.6百万	11.89	96.01
2021/05	0.24百万	0.17百万	0.17百万	0.17百万	1.18	70.1
2021/11	-49,121	-0.12百万	-0.12百万	-0.12百万	赤字	-
2022/05	-2.9百万	-2.9百万	-2.9百万	-2.9百万	赤字	-
2022/11	-0.95百万	-1百万	-1百万	-1百万	赤字	-
2023/05	0.33百万	0.27百万	0.27百万	0.27百万	2.39	82.84
2023/11	-0.26百万	-0.32百万	-0.32百万	-0.32百万	赤字	-
2024/05	0.81百万	0.75百万	0.75百万	0.75百万	6.04	92.46
2024/11	0.29百万	0.22百万	0.22百万	0.22百万	1.82	77.78
2025/05	-64,283	-0.13百万	-0.13百万	-0.13百万	赤字	-
2025/11	0.8百万	0.73百万	0.73百万	0.73百万	5.43	91.48
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2015/11: 11万
2016/05 +203.09%: 35万
2016/11 -20.25%: 28万
2017/05 +120.21%: 62万
2017/11 -34.6%: 40万
2018/05 赤転: -58万
2018/11 赤拡: -64万
2019/05 黒転: 62万
2019/11 -25.09%: 47万
2020/05 赤転: -127万
2020/11 黒転: 167万
2021/05 -85.79%: 23万
2021/11 赤転: -49,121
2022/05 赤拡: -286万
2022/11 赤縮: -95万
2023/05 黒転: 32万
2023/11 赤転: -26万
2024/05 黒転: 80万
2024/11 -64.27%: 28万
2025/05 赤転: -64,283
2025/11 黒転: 79万

営業利益

2015/11: 63,573
2016/05 +367.03%: 29万
2016/11 -26.05%: 21万
2017/05 +156.15%: 56万
2017/11 -39.22%: 34万
2018/05 赤転: -65万
2018/11 赤拡: -70万
2019/05 黒転: 56万
2019/11 -28.66%: 40万
2020/05 赤転: -134万
2020/11 黒転: 161万
2021/05 -89.63%: 16万
2021/11 赤転: -12万
2022/05 赤拡: -293万
2022/11 赤縮: -100万
2023/05 黒転: 27万
2023/11 赤転: -31万
2024/05 黒転: 74万
2024/11 -69.95%: 22万
2025/05 赤転: -12万
2025/11 黒転: 72万

経常利益

2015/11: 63,573
2016/05 +367.03%: 29万
2016/11 -26.05%: 21万
2017/05 +156.15%: 56万
2017/11 -39.22%: 34万
2018/05 赤転: -65万
2018/11 赤拡: -70万
2019/05 黒転: 56万
2019/11 -28.66%: 40万
2020/05 赤転: -134万
2020/11 黒転: 161万
2021/05 -89.63%: 16万
2021/11 赤転: -12万
2022/05 赤拡: -293万
2022/11 赤縮: -100万
2023/05 黒転: 27万
2023/11 赤転: -31万
2024/05 黒転: 74万
2024/11 -69.95%: 22万
2025/05 赤転: -12万
2025/11 黒転: 72万

純利益

2015/11: 63,573
2016/05 +367.03%: 29万
2016/11 -26.05%: 21万
2017/05 +156.15%: 56万
2017/11 -39.22%: 34万
2018/05 赤転: -65万
2018/11 赤拡: -70万
2019/05 黒転: 56万
2019/11 -28.66%: 40万
2020/05 赤転: -134万
2020/11 黒転: 161万
2021/05 -89.63%: 16万
2021/11 赤転: -12万
2022/05 赤拡: -293万
2022/11 赤縮: -100万
2023/05 黒転: 27万
2023/11 赤転: -31万
2024/05 黒転: 74万
2024/11 -69.95%: 22万
2025/05 赤転: -12万
2025/11 黒転: 72万

ROA（総資産利益率）

2015/11: 0.51%
2016/05 +1.88%: 2.39%
2016/11 -0.75%: 1.64%
2017/05 +2.49%: 4.13%
2017/11 -1.61%: 2.52%
2018/05赤字: -
2018/11赤字: -
2019/05: 4.45%
2019/11 -1.37%: 3.08%
2020/05赤字: -
2020/11: 11.89%
2021/05 -10.71%: 1.18%
2021/11赤字: -
2022/05赤字: -
2022/11赤字: -
2023/05: 2.39%
2023/11赤字: -
2024/05: 6.04%
2024/11 -4.22%: 1.82%
2025/05赤字: -
2025/11: 5.43%

営業利益率

2015/11: 53.98%
2016/05 +29.2%: 83.18%
2016/11 -6.06%: 77.12%
2017/05 +12.59%: 89.71%
2017/11 -6.34%: 83.37%
2018/05: -
2018/11: -
2019/05: 90.16%
2019/11 -4.3%: 85.86%
2020/05: -
2020/11: 96.01%
2021/05 -25.91%: 70.1%
2021/11: -
2022/05: -
2022/11: -
2023/05: 82.84%
2023/11: -
2024/05: 92.46%
2024/11 -14.68%: 77.78%
2025/05: -
2025/11: 91.48%

財務状況

年度	資産	純資産
2015/11	12百万	12百万
2016/05	12百万	12百万
2016/11	13百万	13百万
2017/05	14百万	13百万
2017/11	14百万	13百万
2018/05	13百万	13百万
2018/11	12百万	12百万
2019/05	13百万	13百万
2019/11	13百万	13百万
2020/05	12百万	12百万
2020/11	14百万	13百万
2021/05	14百万	14百万
2021/11	15百万	14百万
2022/05	12百万	12百万
2022/11	11百万	11百万
2023/05	11百万	11百万
2023/11	11百万	11百万
2024/05	12百万	12百万
2024/11	12百万	12百万
2025/05	13百万	12百万
2025/11	13百万	13百万
年度	資産	純資産

資産

2015/11: 1242万
2016/05 -0.01%: 1242万
2016/11 +7.61%: 1336万
2017/05 +1.87%: 1361万
2017/11 -0.51%: 1354万
2018/05 -4.51%: 1293万
2018/11 -5.66%: 1220万
2019/05 +4.32%: 1273万
2019/11 +3%: 1311万
2020/05 -9.34%: 1188万
2020/11 +14.05%: 1355万
2021/05 +4.44%: 1416万
2021/11 +2.95%: 1457万
2022/05 -20.57%: 1158万
2022/11 -6.93%: 1077万
2023/05 +5.57%: 1137万
2023/11 -2.49%: 1109万
2024/05 +11.6%: 1238万
2024/11 -0.01%: 1238万
2025/05 +1.74%: 1259万
2025/11 +6.61%: 1342万

純資産

2015/11: 1211万
2016/05 +1.73%: 1232万
2016/11 +3.06%: 1270万
2017/05 +4%: 1320万
2017/11 +1.84%: 1345万
2018/05 -5.15%: 1275万
2018/11 -5.2%: 1209万
2019/05 +4.64%: 1265万
2019/11 +3.15%: 1305万
2020/05 -10.33%: 1170万
2020/11 +13.88%: 1333万
2021/05 +5.73%: 1409万
2021/11 +2.56%: 1445万
2022/05 -20.36%: 1151万
2022/11 -6.97%: 1071万
2023/05 +2.52%: 1098万
2023/11 +0.23%: 1100万
2024/05 +10.81%: 1219万
2024/11 -1.54%: 1200万
2025/05 +3.37%: 1241万
2025/11 +6.63%: 1323万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

開示資料

決算

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