インベスコ新興国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/16-2023/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,685 | 49,660 |
| 親投資信託受益証券 | 26,011,123 | 27,952,486 |
| 未収入金 | 8 | 4 |
| 流動資産計 | 26,060,816 | 28,002,150 |
| 資産の部合計 | 26,060,816 | 28,002,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 179,327 | 196,591 |
| 未払解約金 | 8 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 684 | 678 |
| 未払委託者報酬 | 18,180 | 18,025 |
| その他未払費用 | 2,253 | 2,237 |
| 流動負債計 | 200,452 | 217,539 |
| 負債の部合計 | 200,452 | 217,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,831,858 | 49,147,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,971,494 | -21,363,346 |
| （分配準備積立金） | 25,389,278 | 26,020,323 |
| 元本等合計 | 25,860,364 | 27,784,611 |
| 純資産の部合計 | 25,860,364 | 27,784,611 |
| 負債・純資産合計 | 26,060,816 | 28,002,150 |
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