インベスコ新興国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/17-2022/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,705 | 49,685 |
| 親投資信託受益証券 | 25,342,309 | 26,011,123 |
| 未収入金 | 6 | 8 |
| 流動資産計 | 25,392,020 | 26,060,816 |
| 資産の部合計 | 25,392,020 | 26,060,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 168,345 | 179,327 |
| 未払解約金 | 9 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 729 | 684 |
| 未払委託者報酬 | 19,422 | 18,180 |
| その他未払費用 | 2,413 | 2,253 |
| 流動負債計 | 190,918 | 200,452 |
| 負債の部合計 | 190,918 | 200,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,086,480 | 44,831,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,885,378 | -18,971,494 |
| （分配準備積立金） | 24,611,417 | 25,389,278 |
| 元本等合計 | 25,201,102 | 25,860,364 |
| 純資産の部合計 | 25,201,102 | 25,860,364 |
| 負債・純資産合計 | 25,392,020 | 26,060,816 |
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