インベスコ新興国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,730 | 49,705 |
| 親投資信託受益証券 | 27,740,581 | 25,342,309 |
| 未収入金 | － | 6 |
| 流動資産計 | 27,790,311 | 25,392,020 |
| 資産の部合計 | 27,790,311 | 25,392,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 160,840 | 168,345 |
| 未払解約金 | － | 9 |
| 未払受託者報酬 | 775 | 729 |
| 未払委託者報酬 | 20,666 | 19,422 |
| その他未払費用 | 2,570 | 2,413 |
| 流動負債計 | 184,851 | 190,918 |
| 負債の部合計 | 184,851 | 190,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,210,118 | 42,086,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,604,658 | -16,885,378 |
| （分配準備積立金） | 23,978,656 | 24,611,417 |
| 元本等合計 | 27,605,460 | 25,201,102 |
| 純資産の部合計 | 27,605,460 | 25,201,102 |
| 負債・純資産合計 | 27,790,311 | 25,392,020 |
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