インベスコ新興国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,755 | 49,730 |
| 親投資信託受益証券 | 26,863,397 | 27,740,581 |
| 流動資産計 | 26,913,152 | 27,790,311 |
| 資産の部合計 | 26,913,152 | 27,790,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 155,403 | 160,840 |
| 未払受託者報酬 | 771 | 775 |
| 未払委託者報酬 | 20,607 | 20,666 |
| その他未払費用 | 2,559 | 2,570 |
| 流動負債計 | 179,340 | 184,851 |
| 負債の部合計 | 179,340 | 184,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,850,869 | 40,210,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,117,057 | -12,604,658 |
| （分配準備積立金） | 23,739,455 | 23,978,656 |
| 元本等合計 | 26,733,812 | 27,605,460 |
| 純資産の部合計 | 26,733,812 | 27,605,460 |
| 負債・純資産合計 | 26,913,152 | 27,790,311 |
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