インベスコ新興国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,775 | 49,755 |
| 親投資信託受益証券 | 25,403,690 | 26,863,397 |
| 流動資産計 | 25,453,465 | 26,913,152 |
| 資産の部合計 | 25,453,465 | 26,913,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 150,636 | 155,403 |
| 未払解約金 | 280 | － |
| 未払受託者報酬 | 722 | 771 |
| 未払委託者報酬 | 19,272 | 20,607 |
| その他未払費用 | 2,386 | 2,559 |
| 流動負債計 | 173,296 | 179,340 |
| 負債の部合計 | 173,296 | 179,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,659,056 | 38,850,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,378,887 | -12,117,057 |
| （分配準備積立金） | 23,310,587 | 23,739,455 |
| 元本等合計 | 25,280,169 | 26,733,812 |
| 純資産の部合計 | 25,280,169 | 26,733,812 |
| 負債・純資産合計 | 25,453,465 | 26,913,152 |
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