インベスコ新興国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,800 | 49,775 |
| 親投資信託受益証券 | 22,780,379 | 25,403,690 |
| 流動資産計 | 22,830,179 | 25,453,465 |
| 資産の部合計 | 22,830,179 | 25,453,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,110 | 150,636 |
| 未払解約金 | － | 280 |
| 未払受託者報酬 | 597 | 722 |
| 未払委託者報酬 | 15,941 | 19,272 |
| その他未払費用 | 1,978 | 2,386 |
| 流動負債計 | 163,626 | 173,296 |
| 負債の部合計 | 163,626 | 173,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,277,641 | 37,659,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,611,088 | -12,378,887 |
| （分配準備積立金） | 23,036,301 | 23,310,587 |
| 元本等合計 | 22,666,553 | 25,280,169 |
| 純資産の部合計 | 22,666,553 | 25,280,169 |
| 負債・純資産合計 | 22,830,179 | 25,453,465 |
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