インベスコ新興国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,825 | 49,800 |
| 親投資信託受益証券 | 25,448,925 | 22,780,379 |
| 流動資産計 | 25,498,750 | 22,830,179 |
| 資産の部合計 | 25,498,750 | 22,830,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 140,494 | 145,110 |
| 未払受託者報酬 | 714 | 597 |
| 未払委託者報酬 | 19,108 | 15,941 |
| その他未払費用 | 2,366 | 1,978 |
| 流動負債計 | 162,682 | 163,626 |
| 負債の部合計 | 162,682 | 163,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,123,714 | 36,277,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,787,646 | -13,611,088 |
| （分配準備積立金） | 22,642,568 | 23,036,301 |
| 元本等合計 | 25,336,068 | 22,666,553 |
| 純資産の部合計 | 25,336,068 | 22,666,553 |
| 負債・純資産合計 | 25,498,750 | 22,830,179 |
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