インベスコ新興国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,845 | 49,825 |
| 親投資信託受益証券 | 24,602,633 | 25,448,925 |
| 流動資産計 | 24,652,478 | 25,498,750 |
| 資産の部合計 | 24,652,478 | 25,498,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 136,194 | 140,494 |
| 未払受託者報酬 | 665 | 714 |
| 未払委託者報酬 | 17,789 | 19,108 |
| その他未払費用 | 2,211 | 2,366 |
| 流動負債計 | 156,859 | 162,682 |
| 負債の部合計 | 156,859 | 162,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,048,721 | 35,123,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,553,102 | -9,787,646 |
| （分配準備積立金） | 22,224,096 | 22,642,568 |
| 元本等合計 | 24,495,619 | 25,336,068 |
| 純資産の部合計 | 24,495,619 | 25,336,068 |
| 負債・純資産合計 | 24,652,478 | 25,498,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
