インベスコ新興国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,870 | 49,845 |
| 親投資信託受益証券 | 24,004,485 | 24,602,633 |
| 流動資産計 | 24,054,355 | 24,652,478 |
| 資産の部合計 | 24,054,355 | 24,652,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,792 | 136,194 |
| 未払受託者報酬 | 658 | 665 |
| 未払委託者報酬 | 17,645 | 17,789 |
| その他未払費用 | 2,188 | 2,211 |
| 流動負債計 | 152,283 | 156,859 |
| 負債の部合計 | 152,283 | 156,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,948,094 | 34,048,721 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,046,022 | -9,553,102 |
| （分配準備積立金） | 21,767,130 | 22,224,096 |
| 元本等合計 | 23,902,072 | 24,495,619 |
| 純資産の部合計 | 23,902,072 | 24,495,619 |
| 負債・純資産合計 | 24,054,355 | 24,652,478 |
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