インベスコ新興国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,895 | 49,870 |
| 親投資信託受益証券 | 24,280,023 | 24,004,485 |
| 流動資産計 | 24,329,918 | 24,054,355 |
| 資産の部合計 | 24,329,918 | 24,054,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 253,880 | 131,792 |
| 未払受託者報酬 | 631 | 658 |
| 未払委託者報酬 | 16,831 | 17,645 |
| その他未払費用 | 2,087 | 2,188 |
| 流動負債計 | 273,429 | 152,283 |
| 負債の部合計 | 273,429 | 152,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,735,022 | 32,948,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,678,533 | -9,046,022 |
| （分配準備積立金） | 20,778,245 | 21,767,130 |
| 元本等合計 | 24,056,489 | 23,902,072 |
| 純資産の部合計 | 24,056,489 | 23,902,072 |
| 負債・純資産合計 | 24,329,918 | 24,054,355 |
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