インベスコ新興国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,915 | 49,895 |
| 親投資信託受益証券 | 26,171,160 | 24,280,023 |
| 流動資産計 | 26,221,075 | 24,329,918 |
| 資産の部合計 | 26,221,075 | 24,329,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 240,410 | 253,880 |
| 未払受託者報酬 | 701 | 631 |
| 未払委託者報酬 | 18,745 | 16,831 |
| その他未払費用 | 2,326 | 2,087 |
| 流動負債計 | 262,182 | 273,429 |
| 負債の部合計 | 262,182 | 273,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,051,250 | 31,735,022 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,092,357 | -7,678,533 |
| （分配準備積立金） | 20,383,008 | 20,778,245 |
| 元本等合計 | 25,958,893 | 24,056,489 |
| 純資産の部合計 | 25,958,893 | 24,056,489 |
| 負債・純資産合計 | 26,221,075 | 24,329,918 |
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