インベスコ新興国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,940 | 49,915 |
| 親投資信託受益証券 | 25,423,563 | 26,171,160 |
| 流動資産計 | 25,473,503 | 26,221,075 |
| 資産の部合計 | 25,473,503 | 26,221,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 228,770 | 240,410 |
| 未払受託者報酬 | 621 | 701 |
| 未払委託者報酬 | 16,510 | 18,745 |
| その他未払費用 | 2,046 | 2,326 |
| 流動負債計 | 247,947 | 262,182 |
| 負債の部合計 | 247,947 | 262,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,596,303 | 30,051,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,370,747 | -4,092,357 |
| （分配準備積立金） | 20,034,812 | 20,383,008 |
| 元本等合計 | 25,225,556 | 25,958,893 |
| 純資産の部合計 | 25,225,556 | 25,958,893 |
| 負債・純資産合計 | 25,473,503 | 26,221,075 |
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