インベスコ新興国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 296,988 | － |
| 投資信託受益証券 | 49,965 | 49,940 |
| 親投資信託受益証券 | 22,808,505 | 25,423,563 |
| 流動資産計 | 23,155,458 | 25,473,503 |
| 資産の部合計 | 23,155,458 | 25,473,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 217,661 | 228,770 |
| 未払受託者報酬 | 596 | 621 |
| 未払委託者報酬 | 15,883 | 16,510 |
| その他未払費用 | 1,966 | 2,046 |
| 流動負債計 | 236,106 | 247,947 |
| 負債の部合計 | 236,106 | 247,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,207,685 | 28,596,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,288,333 | -3,370,747 |
| （分配準備積立金） | 19,413,388 | 20,034,812 |
| 元本等合計 | 22,919,352 | 25,225,556 |
| 純資産の部合計 | 22,919,352 | 25,225,556 |
| 負債・純資産合計 | 23,155,458 | 25,473,503 |
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